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平安惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告


平安惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-12  平安惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年6月12日18、公告基本信息基金名称平安惠盈纯债债券型证券投资基金基金简称平安惠盈纯债基金主代码002795基金合同生效日2016年6月3日基金管理人名称平安基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日2019年6月3日有关年度分红次数的说明2019年度第1次截止收益分配基准日的相关指标基准日下属基金份额净值(单位:元)基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元)63,075,本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本次分红符合基金合同相关规定。

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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